Air Lease Corporation a publié ses résultats financiers pour les trois mois et l’exercice clos le 31 décembre 2022.
« La demande d’avions renforce les taux de location, accélère nos placements de carnet de commandes et intensifie les demandes de prolongation de bail. La reprise de l’industrie du transport aérien avec des bilans limités, une volonté de durabilité environnementale et le manque de créneaux de livraison disponibles de la part des FEO continue de favoriser le modèle commercial d’ALC consistant à fournir de nouveaux avions à partir de notre carnet de commandes », a déclaré John L. Plueger, directeur général et président.
« Les avions commerciaux de haute qualité sont de plus en plus limités compte tenu du fort besoin de capacité des compagnies aériennes – exacerbé par les retards de livraison en cours chez Boeing et Airbus, que nous ne voyons pas diminuer. Nous prévoyons une croissance et une vigueur continues du trafic aérien mondial et des rendements des compagnies aériennes en 2023, offrant un contrepoids aux contre-courants macroéconomiques mondiaux », a déclaré Steven F. Udvar-Házy, président exécutif du conseil d’administration.
Résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2022
Le tableau suivant résume nos résultats d’exploitation pour les trois mois et les exercices clos les 31 décembre 2022 et 2021 (en millions, sauf les montants par action et les pourcentages) :
Résultats d’exploitation
|
Trois mois terminés |
Année terminée |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
$ changer |
% changement |
2022 |
2021 |
$ changer |
% changement |
|||||||||||||||||||||||
|
Revenus |
$ |
601.6 |
$ |
597.2 |
$ |
4.4 |
0,7 |
% |
$ |
2 317,3 |
$ |
2 088,4 |
$ |
228,9 |
11.0 |
% |
||||||||||||||
|
Dépenses d’exploitation |
(452,3 |
) |
(408,8 |
) |
(43,5 |
) |
10.6 |
% |
(1 684,6 |
) |
(1 547,4 |
) |
(137,2 |
) |
8.9 |
% |
||||||||||||||
|
Récupération / (radiation) de la flotte russe |
30,9 |
— |
30,9 |
100,0 |
% |
(771,5 |
) |
— |
(771,5 |
) |
100,0 |
% |
||||||||||||||||||
|
Bénéfice/(perte) avant impôts |
180.2 |
188.4 |
(8.2 |
) |
(4.4 |
) % |
(138,8 |
) |
541.0 |
(679,8 |
) |
(125,7 |
) % |
|||||||||||||||||
|
Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires |
$ |
134,9 |
$ |
142.3 |
$ |
(7.4 |
) |
(5.2 |
) % |
$ |
(138,7 |
) |
$ |
408.2 |
$ |
(546,9 |
) |
(134,0 |
) % |
|||||||||||
|
Bénéfice/(perte) dilué(e) par action |
$ |
1.21 |
$ |
1.24 |
$ |
(0,03 |
) |
(2.4 |
) % |
$ |
(1.24 |
) |
$ |
3,57 |
$ |
(4.81 |
) |
(134,7 |
) % |
|||||||||||
|
Bénéfice net ajusté avant impôts sur le résultat(1) |
$ |
158.2 |
$ |
200.1 |
$ |
(41,9 |
) |
(20,9 |
) % |
$ |
659.9 |
$ |
589.7 |
$ |
70.2 |
11.9 |
% |
|||||||||||||
|
Bénéfice dilué ajusté par action avant impôts sur le résultat(1) |
$ |
1.42 |
$ |
1,75 |
$ |
(0,33 |
) |
(18,9 |
) % |
$ |
5,89 |
$ |
5.15 |
$ |
0,74 |
14.4 |
% |
|||||||||||||
Principaux ratios financiers
|
Trois mois terminés |
Année terminée |
|||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||
|
Marge avant impôt |
29,9 % |
31,5 % |
(6,0) % |
25,9 % |
||||
|
Marge avant impôt ajustée(1) |
26,3 % |
33,5 % |
28,5 % |
28,2 % |
||||
|
Rendement avant impôt sur les actions ordinaires (sur douze mois) |
(3,0) % |
8,6 % |
||||||
|
Rendement avant impôt ajusté des capitaux propres ordinaires (dernier douze mois)(1) |
11,0 % |
9,8 % |
||||||
|
(1) |
Le bénéfice net ajusté avant impôts sur le résultat, le bénéfice dilué par action ajusté avant impôts sur le résultat, la marge avant impôts ajustée et le rendement avant impôts ajusté sur les capitaux propres ordinaires ont été ajustés pour exclure les effets de certains éléments hors trésorerie, ponctuels ou non des éléments récurrents, tels que les radiations de notre flotte russe, qui ne devraient pas se poursuivre à l’avenir et certains autres éléments. Voir la note 1 sous les états consolidés des résultats inclus dans ce communiqué de presse pour une discussion des mesures non conformes aux PCGR et un rapprochement avec leurs mesures financières conformes aux PCGR les plus comparables. |
Au 31 décembre 2022, nous avions 417 avions dans notre flotte en propriété, avec une valeur comptable nette de 24,5 milliards de dollars, un âge moyen pondéré de 4,5 ans et une durée moyenne pondérée de location restante de 7,1 ans. Au cours du quatrième trimestre, nous avons pris livraison de 16 avions de notre carnet de commandes, représentant environ 1,0 milliard de dollars d’investissements dans des avions, clôturant la période avec plus de 28 milliards de dollars d’actifs totaux.
Vente de cinq appareils au cours du trimestre pour un produit d’environ 211 millions de dollars.
En octobre 2022, nous avons récupéré un Boeing 737-8 MAX précédemment détenu en Russie, ce qui a entraîné une compensation d’environ 31 millions de dollars sur le poste de radiation de notre compte de résultat.
Nous avons placé 90 % de nos positions de carnet de commandes sous contrat sur des baux à long terme pour des avions livrables jusqu’à la fin de 2024 et nous avons placé 60 % de l’ensemble de notre carnet de commandes.
Nous avons terminé l’année avec 31,4 milliards de dollars de loyers futurs minimaux engagés, soit 15,6 milliards de dollars de loyers minimaux contractuels pour les avions de notre flotte existante et 15,8 milliards de dollars de loyers futurs minimaux liés aux avions en commande.
A émis 2,2 milliards de dollars de billets à moyen terme non garantis de premier rang en 2022 avec un taux d’intérêt moyen pondéré de 3,59 % et a terminé l’année avec une liquidité totale de 6,9 milliards de dollars.
Le 14 février 2023, notre conseil d’administration a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,20 $ par action sur nos actions ordinaires en circulation. Le prochain dividende trimestriel de 0,20 $ par action sera versé le 12 avril 2023 aux détenteurs inscrits de nos actions ordinaires au 16 mars 2023.
Nos revenus totaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 ont augmenté de 11 % pour atteindre 2,3 milliards de dollars par rapport à l’exercice clos le 31 décembre 2021. L’augmentation des revenus totaux est principalement due à la croissance continue de notre flotte et à la baisse significative du COVID-19 la restructuration des contrats de location connexes et les pertes selon la comptabilité de caisse.
Notre perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 s’est élevée à 138,7 millions de dollars, soit une perte nette de 1,24 $ par action diluée par rapport à un bénéfice net de 408,2 millions de dollars, ou 3,57 $ par action diluée, pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. Malgré la croissance de notre flotte, la diminution est due à l’impact net de la radiation de notre flotte russe, qui totalisait environ 771,5 millions de dollars au 31 décembre 2022.
Notre bénéfice net ajusté avant impôts sur les bénéfices au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022 était de 659,9 millions de dollars ou 5,89 $ par action diluée ajustée, contre 589,7 millions de dollars ou 5,15 $ par action diluée ajustée pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. L’augmentation pour l’exercice clos Le 31 décembre 2022 par rapport à 2021 est principalement dû à la croissance continue de notre flotte et à l’augmentation des revenus, comme indiqué ci-dessus.
Portefeuille d’équipements de vol
Au 31 décembre 2022, la valeur comptable nette de notre flotte a augmenté à 24,5 milliards de dollars, contre 22,9 milliards de dollars au 31 décembre 2021. Au 31 décembre 2022, nous possédions 417 avions dans notre portefeuille d’avions, composé de 306 avions à fuselage étroit. et 111 gros-porteurs, et nous avons géré 85 avions. L’âge moyen pondéré de la flotte et la durée résiduelle moyenne pondérée des baux de notre flotte au 31 décembre 2022 étaient de 4,5 ans et 7,1 ans, respectivement. Nous avons une clientèle mondialement diversifiée de 117 compagnies aériennes dans 62 pays au 31 décembre 2022.
Le tableau suivant détaille la composition de nos équipements aéronautiques faisant l’objet de contrats de location simple par type d’avion :
|
31 décembre 2022 |
31 décembre 2021 |
|||||||
|
Type d’avion |
Nombre de |
% Du total |
Nombre de |
% Du total |
||||
|
Airbus A220-300 |
4 |
1,0 % |
— |
— % |
||||
|
Airbus A319-100 |
1 |
0,2 % |
1 |
0,3 % |
||||
|
Airbus A320-200 |
28 |
6,7 % |
31 |
8,1 % |
||||
|
Airbus A320-200neo |
23 |
5,5 % |
23 |
6,0 % |
||||
|
Airbus A321-200 |
23 |
5,5 % |
26 |
6,8 % |
||||
|
Airbus A321-200neo |
78 |
18,7 % |
69 |
18,1 % |
||||
|
Airbus A330-200 |
13 |
3,1 % |
13 |
3,4 % |
||||
|
Airbus A330-300 |
5 |
1,2 % |
8 |
2,1 % |
||||
|
Airbus A330-900neo |
16 |
3,8 % |
9 |
2,4 % |
||||
|
Airbus A350-900 |
13 |
3,1 % |
12 |
3,1 % |
||||
|
Airbus A350-1000 |
6 |
1,4 % |
5 |
1,3 % |
||||
|
Boeing 737-700 |
4 |
1,0 % |
4 |
1,0 % |
||||
|
Boeing 737-800 |
82 |
19,7 % |
88 |
23,0 % |
||||
|
Boeing 737-8 MAX |
47 |
11,3 % |
28 |
7,3 % |
||||
|
Boeing 737-9 MAX |
15 |
3,7 % |
7 |
1,8 % |
||||
|
Boeing 777-200ER |
1 |
0,2 % |
1 |
0,3 % |
||||
|
Boeing 777-300ER |
24 |
5,8 % |
24 |
6,3 % |
||||
|
Boeing 787-9 |
27 |
6,5 % |
26 |
6,8 % |
||||
|
Boeing 787-10 |
6 |
1,4 % |
6 |
1,6 % |
||||
|
Embraer E190 |
1 |
0,2 % |
1 |
0,3 % |
||||
|
Total (1) |
417 |
100,0 % |
382 |
100,0 % |
||||
|
(1) Au 31 décembre 2022, nous avions quatre avions classés comme matériel aéronautique destiné à la vente. Au 31 décembre 2021, nous n’avions aucun matériel de vol classé comme détenu en vue de la vente. |
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